出纳是一个公司财务部门重要的职位之一。他们的主要职责是记录和处理公司财务事务和账目。下面我们将详细介绍出纳在日常工作中的职责。
1.账目的记录和监督
出纳负责保持公司的财务账簿，核对所有的财务交易，并确保他们在财政记录中得到正确的记账。出纳需要检查所有的支票，发票和收据，确认它们被正确记录，并将支出或收入分类。他们还需要处理各种众多的票据、发票和报表。
除了记录账目外，出纳还需要与公司的会计部门紧密合作，确保账号得到监督和核对。如果有任何问题，出纳必须及时给会计师提供相关资料和文件。
2.管理现金流
出纳也是管理公司现金流的核心人物之一。出纳必须履行的职责之一就是确保公司拥有足够的现金，以支付公司的财务开支。出纳需要制定现金流计划以保证开销得到控制，以及做好与银行之间的业务联系，如存取现金、申请支票等，以确保公司经营资金的安全，还需要监督员工工资的支付事宜。
3.税收和财务申报
出纳的另一个非常重要的职责是在符合法律的前提下缩小公司税收。出纳需要负责填写和交付所有的税务申报表，还需要与税务局保持联系，以了解所有新的税收政策和安排。除了税收，出纳还负责协助公司进行各种类型的财务申报和文书工作，如预算编制，银行开户等等。
总之，出纳是财务部门中一个至关重要的岗位，需要具备技术、部门知识和临时处境下的应变能力。如果你对财务和账目处理感兴趣，这将是一个很好的职业选择。
